Patrimônio líquido
R$ 33.500.578,67
subclasse
R$ 33.500.578,67
R$ 1.071,67
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
31
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.846.403/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.846.403/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CBD DEBÊNTURES
W1MD01783340175
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.500.578,67 | R$ 1.071,669382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 33.494.208,76 | R$ 1.071,465611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 33.487.843,44 | R$ 1.071,261987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 34.159.831,28 | R$ 1.092,758595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 33.386.145,75 | R$ 1.068,008721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 33.299.388,36 | R$ 1.065,233389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 32.543.205,83 | R$ 1.041,043429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 31.292.643,98 | R$ 1.001,038482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 31.287.588,50 | R$ 1.000,876760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 31.789.491,20 | R$ 1.016,932415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 31.784.142,63 | R$ 1.016,761317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 31.778.700,74 | R$ 1.016,587233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 31.773.262,96 | R$ 1.016,413281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 31.767.829,20 | R$ 1.016,239457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 32.063.538,02 | R$ 1.025,699058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 32.894.654,00 | R$ 1.052,286107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 32.888.435,95 | R$ 1.052,087195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 32.882.222,43 | R$ 1.051,888427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 32.876.013,32 | R$ 1.051,689800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 33.179.314,50 | R$ 1.061,392277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 33.172.928,10 | R$ 1.061,187978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 32.857.412,69 | R$ 1.051,094774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |