Patrimônio líquido
R$ 17.410.966,83
subclasse
R$ 17.410.966,83
R$ 1.215,85
18/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
XQOOD1783601837
Atualizado: 19/08/2026, 12h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 17.410.966,83 | R$ 1.215,849639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.397.953,57 | R$ 1.214,940892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.384.950,04 | R$ 1.214,032824 | R$ 0,00 | R$ 304.171,08 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.675.899,97 | R$ 1.234,350557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.662.688,69 | R$ 1.233,427981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.649.487,30 | R$ 1.232,506097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |