Patrimônio líquido
R$ 978.317,34
subclasse
R$ 978.317,34
R$ 1.111,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 123
DV7XG1767883016
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 978.317,34 | R$ 1.111,724256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 960.547,22 | R$ 1.091,530934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 943.099,87 | R$ 1.071,704402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 925.969,44 | R$ 1.052,237999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 909.150,16 | R$ 1.033,125184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 892.636,39 | R$ 1.014,359532 | R$ 880.000,00 | R$ 0,00 | 1 |