Patrimônio líquido
R$ 8.342.785,47
subclasse
R$ 8.342.785,47
R$ 1.112,37
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 121
GCSTZ1766430346
Atualizado: 22/07/2026, 11h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 8.342.785,47 | R$ 1.112,371395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.191.247,39 | R$ 1.092,166319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.042.461,85 | R$ 1.072,328246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.896.378,84 | R$ 1.052,850512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.752.949,28 | R$ 1.033,726570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.612.124,97 | R$ 1.014,949996 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |