Patrimônio líquido
R$ 3.912.604,39
subclasse
R$ 3.912.604,39
R$ 1.117,89
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 120
B3T5C176643025
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.912.604,39 | R$ 1.117,886968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.849.094,33 | R$ 1.099,741238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.786.615,18 | R$ 1.081,890052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.725.150,20 | R$ 1.064,328630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.664.682,94 | R$ 1.047,052267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.605.197,18 | R$ 1.030,056338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.546.677,01 | R$ 1.013,336289 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |