Patrimônio líquido
R$ 3.196.646,33
subclasse
R$ 3.196.646,33
R$ 1.141,66
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 119
MFIXZ1765462250
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.196.646,33 | R$ 1.141,659405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.138.582,56 | R$ 1.120,922342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.081.573,45 | R$ 1.100,561946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.025.599,85 | R$ 1.080,571376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.970.642,96 | R$ 1.060,943913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.916.684,30 | R$ 1.041,672964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.863.705,74 | R$ 1.022,752051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.811.689,49 | R$ 1.004,174817 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |