Patrimônio líquido
R$ 5.405.200,93
subclasse
R$ 5.405.200,93
R$ 1.081,04
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 122
KHZLD1767882940
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.405.200,93 | R$ 1.081,040187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.320.079,66 | R$ 1.064,015932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.236.298,88 | R$ 1.047,259776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.153.837,48 | R$ 1.030,767496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.072.674,68 | R$ 1.014,534937 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |