Patrimônio líquido
R$ 1.740.770,92
subclasse
R$ 1.740.770,92
R$ 1.160,51
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 115
PKOWM1764786368
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.740.770,92 | R$ 1.160,513947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.708.312,97 | R$ 1.138,875316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.676.460,23 | R$ 1.117,640153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.645.201,40 | R$ 1.096,800935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.614.525,42 | R$ 1.076,350280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.584.421,41 | R$ 1.056,280942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.554.878,72 | R$ 1.036,585812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.525.886,87 | R$ 1.017,257912 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |