Patrimônio líquido
R$ 1.387.221,41
subclasse
R$ 1.387.221,41
R$ 1.156,02
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 114
HUA2T1764786267
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.387.221,41 | R$ 1.156,017839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.362.023,96 | R$ 1.135,019970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.337.284,21 | R$ 1.114,403505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.312.993,82 | R$ 1.094,161517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.289.144,64 | R$ 1.074,287204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.265.728,66 | R$ 1.054,773887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.242.738,01 | R$ 1.035,615010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.220.164,96 | R$ 1.016,804133 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |