Patrimônio líquido
R$ 1.455.582,31
subclasse
R$ 1.455.582,31
R$ 962,52
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.942/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.942/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXT CAPITAL III FIDC SUB
HWR6M1782862609
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.455.582,31 | R$ 962,518332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.472.454,10 | R$ 973,674972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.471.736,19 | R$ 973,200247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.470.948,83 | R$ 972,679597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.470.470,46 | R$ 972,363270 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 971.734,24 | R$ 971,734240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 971.097,86 | R$ 971,097860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 973.855,86 | R$ 973,855860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 993.539,64 | R$ 993,539640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 994.349,47 | R$ 994,349470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 995.072,89 | R$ 995,072890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 998.121,65 | R$ 998,121650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 997.601,81 | R$ 997,601810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 997.082,59 | R$ 997,082590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 996.564,02 | R$ 996,564020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 996.021,29 | R$ 996,021290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 995.479,21 | R$ 995,479210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 994.937,77 | R$ 994,937770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 994.396,98 | R$ 994,396980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 993.856,83 | R$ 993,856830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 993.317,37 | R$ 993,317370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 992.778,53 | R$ 992,778530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |