Patrimônio líquido
R$ 2.296.996,67
subclasse
R$ 2.296.996,67
R$ 663,92
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
2ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO CASHGO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FFRPS1742504389
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.296.996,67 | R$ 663,917180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.295.409,66 | R$ 663,458475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.293.823,77 | R$ 663,000094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.292.238,99 | R$ 662,542034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.290.655,28 | R$ 662,084283 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 2.479.830,81 | R$ 716,763024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.518.174,15 | R$ 727,845670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.516.434,37 | R$ 727,342809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.514.695,75 | R$ 726,840284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.512.958,34 | R$ 726,338108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.511.222,15 | R$ 725,836285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.509.487,16 | R$ 725,334808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.507.731,51 | R$ 724,827360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.505.977,13 | R$ 724,320279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.504.223,95 | R$ 723,813545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.502.472,00 | R$ 723,307167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.500.721,28 | R$ 722,801144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.498.971,76 | R$ 722,295468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.497.223,51 | R$ 721,790159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.495.476,47 | R$ 721,285199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.493.730,62 | R$ 720,780584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.491.986,04 | R$ 720,276336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |