Patrimônio líquido
R$ 5.631.066,21
subclasse
R$ 5.631.066,21
R$ 815,73
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASHGO FIDC SN
CRHCW1783969206
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.631.066,21 | R$ 815,727209 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.627.175,71 | R$ 815,163624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.623.287,89 | R$ 814,600427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.619.402,78 | R$ 814,037622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.615.520,37 | R$ 813,475209 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 6.079.282,45 | R$ 880,656686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.173.286,23 | R$ 894,274257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.169.021,11 | R$ 893,656403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.164.758,95 | R$ 893,038978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.160.499,72 | R$ 892,421978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.156.243,47 | R$ 891,805409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.151.990,12 | R$ 891,189261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.147.686,21 | R$ 890,565788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.143.385,30 | R$ 889,942750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.139.087,38 | R$ 889,320145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.134.792,51 | R$ 888,697981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.130.500,60 | R$ 888,076247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.126.211,73 | R$ 887,454953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.121.925,86 | R$ 886,834093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.117.642,95 | R$ 886,213663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.113.363,08 | R$ 885,593673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.109.086,18 | R$ 884,974112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |