Patrimônio líquido
R$ 24.477.332,88
subclasse
R$ 24.477.332,88
R$ 1.328,44
21/08/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
SHR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.233.886/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
SHR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.233.886/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DO SHR FIDC RESP LIMITADA
SO15S1740170753
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.477.332,88 | R$ 1.328,437576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 24.458.581,44 | R$ 1.327,419895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 24.439.844,36 | R$ 1.326,402993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 24.421.121,68 | R$ 1.325,386873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 24.402.413,32 | R$ 1.324,371530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 24.383.719,29 | R$ 1.323,356965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 24.365.039,59 | R$ 1.322,343177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 24.346.374,18 | R$ 1.321,330165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 24.327.723,08 | R$ 1.320,317930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 24.309.086,25 | R$ 1.319,306469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 24.290.463,70 | R$ 1.318,295783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 24.271.855,44 | R$ 1.317,285873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 24.253.050,30 | R$ 1.316,265277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 24.234.259,73 | R$ 1.315,245473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 24.215.483,69 | R$ 1.314,226456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 24.196.722,23 | R$ 1.313,208232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 24.177.975,33 | R$ 1.312,190797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 24.159.242,85 | R$ 1.311,174145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 24.140.524,97 | R$ 1.310,158285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 24.121.821,57 | R$ 1.309,143211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 24.103.132,68 | R$ 1.308,128925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 24.084.458,26 | R$ 1.307,115424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |