Patrimônio líquido
R$ 20.955.689,68
subclasse
R$ 20.955.689,68
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.890.478/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.890.478/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
WINNA1779994354
Atualizado: 22/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.955.689,68 | R$ 1,028787 | R$ 7,00 | R$ 381,72 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.903.632,99 | R$ 1,026213 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.915.319,44 | R$ 1,026799 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.951.330,52 | R$ 1,030291 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.926.591,25 | R$ 1,031783 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.983.819,72 | R$ 1,034617 | R$ 10.005,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.863.291,36 | R$ 1,029165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.788.771,20 | R$ 1,025489 | R$ 150,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.785.417,49 | R$ 1,025331 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.825.834,82 | R$ 1,027325 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.799.200,97 | R$ 1,026509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.795.715,89 | R$ 1,026337 | R$ 25,00 | R$ 478,31 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.813.351,82 | R$ 1,027185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.486.821,40 | R$ 1,011070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.300.122,57 | R$ 1,001856 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.325.271,67 | R$ 1,003196 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.203.800,23 | R$ 0,997937 | R$ 120.024,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.168.120,46 | R$ 1,002128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.087.055,78 | R$ 0,998100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.003.313,74 | R$ 0,993939 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.991.519,87 | R$ 0,994596 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.036.924,92 | R$ 0,996855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |