Patrimônio líquido
R$ 8.938.152,40
subclasse
R$ 8.938.152,40
R$ 1.045,64
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
52.997.828/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.828/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
USECORP CATÁLISE FIDC SEN3
0MUP71780942024
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.938.152,40 | R$ 1.045,635876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.931.807,86 | R$ 1.044,893655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.925.467,82 | R$ 1.044,151961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.919.132,30 | R$ 1.043,410796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.912.801,28 | R$ 1.042,670158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.906.474,73 | R$ 1.041,930042 | R$ 3.785.614,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.117.225,15 | R$ 1.041,190453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.113.592,81 | R$ 1.040,451389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.109.963,04 | R$ 1.039,712847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.106.335,85 | R$ 1.038,974831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.102.711,25 | R$ 1.038,237342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.099.044,82 | R$ 1.037,491341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.095.381,01 | R$ 1.036,745874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.091.719,85 | R$ 1.036,000946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.088.061,34 | R$ 1.035,256557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.084.405,42 | R$ 1.034,512695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.080.752,15 | R$ 1.033,769372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.077.101,49 | R$ 1.033,026581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.073.453,49 | R$ 1.032,284330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.069.808,07 | R$ 1.031,542605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.066.165,28 | R$ 1.030,801414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.062.525,11 | R$ 1.030,060757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |