Patrimônio líquido
R$ 21.791.681,72
subclasse
R$ 21.791.681,72
R$ 1.460,74
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
52.997.828/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.828/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
USECORP CATÁLISE FIDC SUB
WLLBY1783719215
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.791.681,72 | R$ 1.460,744855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 21.732.630,49 | R$ 1.456,786519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 21.784.647,62 | R$ 1.460,273343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 21.794.062,50 | R$ 1.460,904443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 21.831.456,62 | R$ 1.463,411054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 21.941.484,25 | R$ 1.470,786451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 21.907.073,07 | R$ 1.468,479793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 21.854.333,33 | R$ 1.464,944531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 21.811.714,58 | R$ 1.462,087702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 21.789.985,71 | R$ 1.460,631167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 21.711.638,27 | R$ 1.455,379364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.691.922,35 | R$ 1.454,057762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.668.320,75 | R$ 1.452,475695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.644.672,94 | R$ 1.450,890529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.623.505,55 | R$ 1.449,471632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.552.749,17 | R$ 1.444,728675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.537.479,08 | R$ 1.443,705087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.517.273,24 | R$ 1.442,350644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.483.352,00 | R$ 1.440,076828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.467.103,43 | R$ 1.438,987650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 21.447.306,40 | R$ 1.437,660612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 21.419.811,77 | R$ 1.435,817585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |