Patrimônio líquido
R$ 39.404.734,74
subclasse
R$ 39.404.734,74
R$ 1.022,62
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
GUARDIAN WAREHOUSE III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.672.361/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN WAREHOUSE III FIDC RESP LIMITADA
63.672.361/0001-02
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DO GUARDIAN WAREHOUSE III
ZD2GA1764269395
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.404.734,74 | R$ 1.022,623070 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 39.378.259,57 | R$ 1.021,935992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.351.802,18 | R$ 1.021,249376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.325.362,54 | R$ 1.020,563220 | R$ 10.000.498,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.305.160,79 | R$ 1.019,877525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.285.471,29 | R$ 1.019,192291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.265.795,00 | R$ 1.018,507518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.246.131,97 | R$ 1.017,823205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.226.482,10 | R$ 1.017,139351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.206.845,46 | R$ 1.016,455957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.187.222,01 | R$ 1.015,773022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.167.611,73 | R$ 1.015,090546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.147.760,91 | R$ 1.014,399698 | R$ 10.000.966,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.133.763,40 | R$ 1.013,709320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.120.741,37 | R$ 1.013,019411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.107.728,21 | R$ 1.012,329972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.094.723,91 | R$ 1.011,641002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.081.728,47 | R$ 1.010,952502 | R$ 7.500.256,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.573.589,76 | R$ 1.010,264470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.565.713,03 | R$ 1.009,576906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.557.841,65 | R$ 1.008,889809 | R$ 5.000.057,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.553.320,68 | R$ 1.008,203182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |