Patrimônio líquido
R$ 504.064,42
subclasse
R$ 504.064,42
R$ 1.014,79
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DIAMOND CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
64.987.557/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
DIAMOND CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
64.987.557/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
GIQEA1778529116
Atualizado: 07/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 504.064,42 | R$ 1.014,789260 | R$ 295.078,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 203.119,34 | R$ 1.001,695266 | R$ 203.028,48 | R$ 0,00 | 1 |