Patrimônio líquido
R$ 7.966.107,24
subclasse
R$ 7.966.107,24
R$ 0,00
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1353
-
Fundo/Casca
PRE RECOVERY CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.258.159/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRE RECOVERY FUND CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.258.159/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO PRE RECOVERY FUND CBD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2ZPDJ1781802022
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.966.107,24 | R$ 0,004634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 19/08/2026 | R$ 7.964.800,89 | R$ 0,004634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 18/08/2026 | R$ 7.963.460,17 | R$ 0,004633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 17/08/2026 | R$ 7.962.085,07 | R$ 0,004632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 14/08/2026 | R$ 8.098.460,58 | R$ 0,004711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 13/08/2026 | R$ 7.941.303,88 | R$ 0,004620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 12/08/2026 | R$ 7.923.616,66 | R$ 0,004610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 11/08/2026 | R$ 7.769.725,81 | R$ 0,004520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 10/08/2026 | R$ 7.664.015,02 | R$ 0,004459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 07/08/2026 | R$ 7.513.716,63 | R$ 0,004371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 06/08/2026 | R$ 7.638.558,49 | R$ 0,004444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 05/08/2026 | R$ 7.625.649,74 | R$ 0,004436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 04/08/2026 | R$ 7.613.359,79 | R$ 0,004429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 03/08/2026 | R$ 7.612.001,88 | R$ 0,004428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 31/07/2026 | R$ 7.610.609,59 | R$ 0,004428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 30/07/2026 | R$ 7.670.804,58 | R$ 0,004463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 29/07/2026 | R$ 7.840.595,01 | R$ 0,004561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 28/07/2026 | R$ 7.839.237,10 | R$ 0,004561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 27/07/2026 | R$ 7.837.913,57 | R$ 0,004560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 24/07/2026 | R$ 7.836.607,22 | R$ 0,004559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 23/07/2026 | R$ 7.828.786,34 | R$ 0,004555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 22/07/2026 | R$ 7.815.241,61 | R$ 0,004547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |