Patrimônio líquido
R$ 20.845.134,16
subclasse
R$ 20.845.134,16
R$ 198,54
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
ASTELLA OMIE II FIP MULT RESP LIMITADA
64.251.230/0001-06
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSO
Classe
CLASSE ÚNICA DO ASTELLA OMIE II FIP MULT RESP LIMITADA
64.251.230/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
I80G01780927918
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.845.134,16 | R$ 198,535224 | R$ 236.094,19 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 20.639.184,41 | R$ 198,836073 | R$ 20.549.255,80 | R$ 0,00 | 12 |