Patrimônio líquido
R$ 1,00
subclasse
R$ 1,00
R$ 0,00
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ LOG CP FII RESP LIMITADA
66.362.379/0001-98
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LOG CP FII RESP LIMITADA
66.362.379/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ITAÚ LOG CP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
XCXXQ1778856361
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |