Patrimônio líquido
R$ 2.618.579,95
subclasse
R$ 2.618.579,95
R$ 937,48
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HARPIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.426.950/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
HARPIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.426.950/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO HARPIA INVEST FIDC RESP LIMITADA
VG8LL1777572124
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.618.579,95 | R$ 937,477152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.616.770,65 | R$ 936,829405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.354.057,18 | R$ 842,775422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.619.474,31 | R$ 937,797342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.617.436,52 | R$ 937,067793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.615.407,21 | R$ 936,341280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.613.380,12 | R$ 935,615562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.611.531,83 | R$ 934,953857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.611.681,92 | R$ 935,007590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.609.648,48 | R$ 934,279599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.643.226,50 | R$ 946,300858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.641.487,49 | R$ 945,678275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.639.409,67 | R$ 944,934395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.637.352,51 | R$ 944,197912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.534.564,29 | R$ 907,398727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.532.423,76 | R$ 906,632396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.544.479,02 | R$ 910,948297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.545.417,21 | R$ 911,284178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.574.021,95 | R$ 921,524954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.571.339,02 | R$ 920,564439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.605.055,44 | R$ 932,635246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 2.602.623,99 | R$ 931,764763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |