Patrimônio líquido
R$ 44.084.801,72
subclasse
R$ 44.084.801,72
R$ 101,74
20/08/2026
R$ 20.000,00
-
Dias
473
-
Fundo/Casca
JS ESTRATÉGIA BOLSA AMERICANA III FI FINANCEIRO
66.609.239/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JS ESTRATÉGIA BOLSA AMERICANA III CI MULT RESP LIMITADA
66.609.239/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
FQNUT1778000673
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.084.801,72 | R$ 101,739747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 19/08/2026 | R$ 44.081.084,04 | R$ 101,731168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 18/08/2026 | R$ 44.085.723,66 | R$ 101,741875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 17/08/2026 | R$ 44.021.523,36 | R$ 101,593712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 14/08/2026 | R$ 44.028.069,51 | R$ 101,608820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 13/08/2026 | R$ 44.022.318,74 | R$ 101,595548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 12/08/2026 | R$ 43.978.570,41 | R$ 101,494585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 11/08/2026 | R$ 43.933.757,32 | R$ 101,391164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 10/08/2026 | R$ 43.930.850,49 | R$ 101,384456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 07/08/2026 | R$ 43.927.715,21 | R$ 101,377220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 06/08/2026 | R$ 43.809.180,38 | R$ 101,103663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 05/08/2026 | R$ 43.869.867,68 | R$ 101,243718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 04/08/2026 | R$ 43.849.382,53 | R$ 101,196442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 03/08/2026 | R$ 43.829.172,80 | R$ 101,149802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 31/07/2026 | R$ 43.786.567,54 | R$ 101,051477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 30/07/2026 | R$ 43.801.813,65 | R$ 101,086662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 29/07/2026 | R$ 43.695.800,13 | R$ 100,842002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 28/07/2026 | R$ 43.736.305,42 | R$ 100,935481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 27/07/2026 | R$ 43.731.443,26 | R$ 100,924260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 24/07/2026 | R$ 43.642.464,70 | R$ 100,718913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 23/07/2026 | R$ 43.550.080,17 | R$ 100,505707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 22/07/2026 | R$ 43.628.926,99 | R$ 100,687671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |