Patrimônio líquido
R$ 3.159.654,07
subclasse
R$ 3.159.654,07
R$ 1.053.470,07
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SG - MEZ 5
WJZQS1778612921
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 3.159.654,07 | R$ 1.053.470,066309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 3.113.750,47 | R$ 1.038.165,203748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.068.166,18 | R$ 1.022.966,805420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.018.516,86 | R$ 1.006.413,070462 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |