Patrimônio líquido
R$ 4.071.022,00
subclasse
R$ 4.071.022,00
R$ 983,73
20/08/2026
R$ 1.000,00
56
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
AUREVIA CAPITAL FIDC DE RESP LIMITADA
66.245.380/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO AUREVIA CAPITAL FIDC DE RESP LIMITADA
66.245.380/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
ADPMF1779994403
Atualizado: 21/08/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.071.022,00 | R$ 983,732224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.069.389,19 | R$ 983,337667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.067.116,42 | R$ 982,788469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.065.453,09 | R$ 982,386538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.065.361,79 | R$ 982,364476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.062.774,79 | R$ 981,739347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.052.930,37 | R$ 979,360516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.050.683,74 | R$ 978,817634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.048.235,81 | R$ 978,226110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.045.536,15 | R$ 977,573758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.042.192,53 | R$ 976,765797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.020.996,83 | R$ 971,644013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.019.158,30 | R$ 971,199746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.017.179,54 | R$ 970,721593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.020.644,25 | R$ 971,558815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.018.136,82 | R$ 970,952913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.015.474,26 | R$ 970,309525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.011.774,83 | R$ 969,415585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.009.037,03 | R$ 968,754016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.006.371,34 | R$ 968,109872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.003.314,03 | R$ 967,371096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.009.390,50 | R$ 968,839430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |