Patrimônio líquido
R$ 37.628.203,72
subclasse
R$ 37.628.203,72
R$ 1.026,59
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VAREJO ENERGIA II FIDC
61.089.007/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO VAREJO ENERGIA II FIDC - RESP LIMITADA
61.089.007/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ I-A
P9JCD1782659781
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 37.628.203,72 | R$ 1.026,592938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 37.604.363,73 | R$ 1.025,942523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.556.729,06 | R$ 1.024,642928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.532.934,36 | R$ 1.023,993748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.509.154,73 | R$ 1.023,344979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.485.390,16 | R$ 1.022,696621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.461.640,66 | R$ 1.022,048675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.437.906,20 | R$ 1.021,401138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.414.186,77 | R$ 1.020,754012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.390.482,38 | R$ 1.020,107296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.366.793,00 | R$ 1.019,460990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.342.793,74 | R$ 1.018,806229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.318.809,88 | R$ 1.018,151888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.294.841,44 | R$ 1.017,497969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.270.888,38 | R$ 1.016,844468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.246.950,71 | R$ 1.016,191388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.223.028,41 | R$ 1.015,538727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.199.121,48 | R$ 1.014,886485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.175.229,90 | R$ 1.014,234662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.151.353,67 | R$ 1.013,583258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.127.492,77 | R$ 1.012,932272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.103.647,20 | R$ 1.012,281704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |