Patrimônio líquido
R$ 15.143.888,20
subclasse
R$ 15.143.888,20
R$ 25.335,72
07/07/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 14
30813M14
Atualizado: 07/07/2026, 12h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 15.143.888,20 | R$ 25.335,724959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 15.134.161,85 | R$ 25.319,452775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 15.124.441,76 | R$ 25.303,191065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 15.114.727,91 | R$ 25.286,939793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 15.105.020,29 | R$ 25.270,698945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.095.318,91 | R$ 25.254,468536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 15.085.623,77 | R$ 25.238,248567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 15.075.934,85 | R$ 25.222,039004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 15.066.252,15 | R$ 25.205,839847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 15.056.575,67 | R$ 25.189,651096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 15.046.905,40 | R$ 25.173,472734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 15.037.241,35 | R$ 25.157,304779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 15.027.583,50 | R$ 25.141,147196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 15.017.931,86 | R$ 25.125,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |