Patrimônio líquido
R$ 20.845.724,72
subclasse
R$ 20.845.724,72
R$ 26.370,07
05/10/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 14
30813M14
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 20.845.724,72 | R$ 26.370,068548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 20.832.699,20 | R$ 26.353,591123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.819.681,83 | R$ 26.337,124009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 20.806.672,58 | R$ 26.320,667166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 20.793.671,48 | R$ 26.304,220633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 20.780.678,48 | R$ 26.287,784347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 20.767.693,62 | R$ 26.271,358357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 20.754.716,85 | R$ 26.254,942602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 20.741.748,21 | R$ 26.238,537132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 20.728.787,67 | R$ 26.222,141907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 20.715.835,23 | R$ 26.205,756930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 20.702.890,88 | R$ 26.189,382186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 20.689.954,61 | R$ 26.173,017664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 20.676.846,13 | R$ 26.156,435294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 20.663.745,97 | R$ 26.139,863449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 20.650.654,10 | R$ 26.123,302091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 20.637.570,53 | R$ 26.106,751233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 20.624.495,25 | R$ 26.090,210862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 20.611.428,25 | R$ 26.073,680964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 20.598.369,53 | R$ 26.057,161542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 20.585.319,08 | R$ 26.040,652580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 20.572.276,91 | R$ 26.024,154093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |