Patrimônio líquido
R$ 20.689.482,32
subclasse
R$ 20.689.482,32
R$ 26.123,81
05/10/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 33
30813S33
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 20.689.482,32 | R$ 26.123,814993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 20.676.713,91 | R$ 26.107,692812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 20.663.953,37 | R$ 26.091,580568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 20.651.200,73 | R$ 26.075,478299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 20.638.455,95 | R$ 26.059,385954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 20.625.719,02 | R$ 26.043,303522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 20.612.989,96 | R$ 26.027,231027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 20.600.268,77 | R$ 26.011,168468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 20.587.555,42 | R$ 25.995,115809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 20.574.849,91 | R$ 25.979,073050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 20.562.152,26 | R$ 25.963,040215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 20.549.462,42 | R$ 25.947,017241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 20.536.780,43 | R$ 25.931,004179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 20.523.927,28 | R$ 25.914,775000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 20.511.082,21 | R$ 25.898,556023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 20.498.245,16 | R$ 25.882,347173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 20.485.416,15 | R$ 25.866,148475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 20.472.595,17 | R$ 25.849,959915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 20.459.782,21 | R$ 25.833,781483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 20.446.977,26 | R$ 25.817,613164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 20.434.180,33 | R$ 25.801,454972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 20.421.391,42 | R$ 25.785,306906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |