Patrimônio líquido
R$ 10.008.393,49
subclasse
R$ 10.008.393,49
R$ 25.116,06
07/07/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 33
30813S33
Atualizado: 07/07/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 10.008.393,49 | R$ 25.116,063446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 10.001.773,28 | R$ 25.099,450029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.995.157,45 | R$ 25.082,847604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.988.545,99 | R$ 25.066,256145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.981.938,90 | R$ 25.049,675653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.975.336,19 | R$ 25.033,106152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.968.737,84 | R$ 25.016,547593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |