Patrimônio líquido
R$ 2.079.721,78
subclasse
R$ 2.079.721,78
R$ 630,62
01/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.088/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.088/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FIDC SUB
FP0NW1779884534
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.079.721,78 | R$ 630,618942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.090.912,67 | R$ 634,012274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.099.327,51 | R$ 636,563845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.103.695,29 | R$ 637,888255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.123.573,89 | R$ 643,915899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.124.628,78 | R$ 644,235766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.129.646,56 | R$ 645,757271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.131.801,78 | R$ 646,410782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.132.170,55 | R$ 646,522602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.151.726,03 | R$ 652,452268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.152.571,30 | R$ 652,708573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.860.512,24 | R$ 564,149624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.869.341,38 | R$ 566,826820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.913.328,17 | R$ 580,164615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.914.331,51 | R$ 580,468851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.919.856,13 | R$ 582,144041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.951.022,14 | R$ 591,594284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.016.618,32 | R$ 611,484538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.017.575,90 | R$ 611,774898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 2.036.246,22 | R$ 617,436163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 2.065.814,40 | R$ 626,401908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 2.069.581,37 | R$ 627,544139 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |