Patrimônio líquido
R$ 530.674,49
subclasse
R$ 530.674,49
R$ 891,89
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.088/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.088/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FIDC SUB
FP0NW1779884534
Atualizado: 07/07/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 530.674,49 | R$ 891,889899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 236.485,84 | R$ 793,576644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 238.143,45 | R$ 799,139094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 239.573,37 | R$ 803,937483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 241.011,06 | R$ 808,761946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 242.561,49 | R$ 813,964732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 244.135,22 | R$ 819,245705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 246.184,17 | R$ 826,121376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 247.789,66 | R$ 831,508926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 249.464,91 | R$ 837,130570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 251.157,73 | R$ 842,811175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 253.115,80 | R$ 849,381879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 254.975,84 | R$ 855,623624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 280.276,84 | R$ 940,526309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 290.179,24 | R$ 973,755839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 292.227,88 | R$ 980,630470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 294.158,69 | R$ 987,109698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 296.070,69 | R$ 993,525805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 298.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 298.000,00 | R$ 0,00 | 1 |