Patrimônio líquido
R$ 816.714,81
subclasse
R$ 816.714,81
R$ 1.014,63
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.088/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.088/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FIDC MEZ 1
D1X8E1779884466
Atualizado: 07/07/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 816.714,81 | R$ 1.014,626646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 816.124,90 | R$ 1.013,893785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 815.535,41 | R$ 1.013,161446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 814.946,34 | R$ 1.012,429628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 814.357,72 | R$ 1.011,698370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 813.769,50 | R$ 1.010,967608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 813.181,71 | R$ 1.010,237381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 812.594,36 | R$ 1.009,507700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 812.007,41 | R$ 1.008,778517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 811.420,90 | R$ 1.008,049880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 810.834,82 | R$ 1.007,321777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 810.249,14 | R$ 1.006,594171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 809.663,90 | R$ 1.005,867112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 809.072,06 | R$ 1.005,131853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 808.480,65 | R$ 1.004,397129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 807.889,66 | R$ 1.003,662926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 807.299,11 | R$ 1.002,929270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 806.709,00 | R$ 1.002,196160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 806.119,31 | R$ 1.001,463573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 805.530,05 | R$ 1.000,731519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 804.941,22 | R$ 1.000,000000 | R$ 804.941,22 | R$ 0,00 | 1 |