Patrimônio líquido
R$ 58.267.181,49
subclasse
R$ 58.267.181,49
R$ 1.029,78
03/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.733.119/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.733.119/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ST 2006 FIDC SUBCLASSE
KIRML1780687515
Atualizado: 08/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 58.542.732,61 | R$ 1.034,650160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 58.267.181,49 | R$ 1.029,780230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 57.979.364,66 | R$ 1.024,693523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 57.718.037,94 | R$ 1.020,074987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 61.782.608,32 | R$ 1.091,909837 | R$ 11.946.602,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 49.580.105,71 | R$ 1.086,303059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 48.779.715,36 | R$ 1.068,766459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 48.580.063,73 | R$ 1.064,392080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 48.413.323,70 | R$ 1.060,738796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 48.259.057,29 | R$ 1.057,358810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 48.065.635,50 | R$ 1.053,120927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 47.890.415,38 | R$ 1.049,281844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 47.725.366,83 | R$ 1.045,665620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 47.542.450,69 | R$ 1.041,657917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 47.369.614,89 | R$ 1.037,871074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 47.267.724,86 | R$ 1.035,638657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 47.083.877,94 | R$ 1.031,610560 | R$ 11.945.606,69 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 34.181.937,04 | R$ 1.003,533924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 34.061.566,06 | R$ 1.000,000000 | R$ 34.061.566,06 | R$ 0,00 | 3 |