Patrimônio líquido
R$ 78.113.646,31
subclasse
R$ 78.113.646,31
R$ 1.352,11
29/09/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.733.119/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.733.119/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ST 2006 FIDC SUBCLASSE
KIRML1780687515
Atualizado: 01/10/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 78.113.646,31 | R$ 1.352,113023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 77.784.681,40 | R$ 1.346,418785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 77.418.305,26 | R$ 1.340,076974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 77.020.190,24 | R$ 1.333,185777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 76.668.042,52 | R$ 1.327,090255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 76.277.644,38 | R$ 1.320,332634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 75.945.640,26 | R$ 1.314,585788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 75.623.733,45 | R$ 1.309,013722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 75.254.911,96 | R$ 1.302,629583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 74.859.898,47 | R$ 1.295,792073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 74.528.026,77 | R$ 1.290,047519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 74.161.922,48 | R$ 1.283,710414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 73.830.998,32 | R$ 1.277,982261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 73.485.993,49 | R$ 1.272,010379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 73.164.730,03 | R$ 1.266,449449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 72.878.593,96 | R$ 1.261,496559 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 71.059.466,36 | R$ 1.255,856515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 70.739.628,51 | R$ 1.250,203919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 70.462.938,16 | R$ 1.245,313883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 70.164.307,05 | R$ 1.240,036081 | R$ 397,08 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 69.835.937,12 | R$ 1.234,239679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 69.528.608,95 | R$ 1.228,808140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |