Patrimônio líquido
R$ 35.860.523,99
subclasse
R$ 35.860.523,99
R$ 3.914,56
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
16519S11
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 35.860.523,99 | R$ 3.914,561306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 35.841.267,61 | R$ 3.912,459266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.822.021,56 | R$ 3.910,358353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.802.785,85 | R$ 3.908,258568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.783.560,47 | R$ 3.906,159912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.764.345,41 | R$ 3.904,062381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.745.140,67 | R$ 3.901,965978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.725.946,25 | R$ 3.899,870701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.706.762,13 | R$ 3.897,776548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.687.588,31 | R$ 3.895,683520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.668.424,79 | R$ 3.893,591616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.649.271,55 | R$ 3.891,500834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.629.806,22 | R$ 3.889,375984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.610.351,51 | R$ 3.887,252293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.590.907,43 | R$ 3.885,129763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.571.473,96 | R$ 3.883,008391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.552.051,10 | R$ 3.880,888178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.532.638,85 | R$ 3.878,769122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.513.237,20 | R$ 3.876,651224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.493.846,14 | R$ 3.874,534481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.474.465,67 | R$ 3.872,418895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.455.095,79 | R$ 3.870,304464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |