Patrimônio líquido
R$ 2.126,00
subclasse
R$ 2.126,00
R$ -0,00
02/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE CBIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.804.057/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
IWÁ
Classe
CLASSE CBIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.804.057/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
CBIO FIF RESP LIMITADA SUBCLASSE A
8Q0GK1777485529
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.126,00 | R$ -0,003981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/10/2026 | R$ 2.413,05 | R$ -0,004518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2026 | R$ 2.700,14 | R$ -0,005056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/09/2026 | R$ 3.017,49 | R$ -0,005650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/09/2026 | R$ 3.334,83 | R$ -0,006244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/09/2026 | R$ 3.656,69 | R$ -0,006847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/09/2026 | R$ 3.978,41 | R$ -0,007450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/09/2026 | R$ 4.300,13 | R$ -0,008052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/09/2026 | R$ 4.621,86 | R$ -0,008654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/09/2026 | R$ 4.943,61 | R$ -0,009257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/09/2026 | R$ 5.265,37 | R$ -0,009859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/09/2026 | R$ 5.587,17 | R$ -0,010462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 5.908,95 | R$ -0,011065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/09/2026 | R$ 6.230,75 | R$ -0,011667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/09/2026 | R$ 6.552,58 | R$ -0,012270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/09/2026 | R$ 6.874,44 | R$ -0,012872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/09/2026 | R$ 7.196,35 | R$ -0,013475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 7.517,97 | R$ -0,014077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/09/2026 | R$ 7.839,62 | R$ -0,014680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/09/2026 | R$ 8.160,29 | R$ -0,015280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/09/2026 | R$ 8.480,96 | R$ -0,015881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/09/2026 | R$ 8.598,41 | R$ -0,016101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |