Patrimônio líquido
R$ 4.797,29
subclasse
R$ 4.797,29
R$ 0,07
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE CBIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.804.057/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
IWÁ
Classe
CLASSE CBIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.804.057/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
CBIO FIF RESP LIMITADA SUBCLASSE A
8Q0GK1777485529
Atualizado: 06/07/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 4.797,29 | R$ 0,067992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.901,27 | R$ 0,069465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.005,27 | R$ 0,070939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.109,27 | R$ 0,072413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.346,05 | R$ 0,075769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.493,17 | R$ 0,077854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.640,29 | R$ 0,079939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.787,42 | R$ 0,082025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 5.934,57 | R$ 0,084110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 6.081,72 | R$ 0,086196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 6.228,89 | R$ 0,088282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 6.376,08 | R$ 0,090368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 6.523,24 | R$ 0,092453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 6.670,40 | R$ 0,094539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 6.817,58 | R$ 0,096625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 6.964,77 | R$ 0,098711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 7.111,97 | R$ 0,100798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 7.259,19 | R$ 0,102884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 7.401,76 | R$ 0,104905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 7.548,67 | R$ 0,106987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 7.694,49 | R$ 0,109054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 7.840,32 | R$ 0,111120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |