Patrimônio líquido
R$ 12.822.864,34
subclasse
R$ 12.822.864,34
R$ 1.015,11
07/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AERIS FIDC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – RESP LIMITADA
54.349.601/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AERIS FIDC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – RESP LIMITADA
54.349.601/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
PAB811781211727
Atualizado: 07/07/2026, 12h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 12.822.864,34 | R$ 1.015,106678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 12.812.218,44 | R$ 1.014,263909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 12.801.581,39 | R$ 1.013,421839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 12.790.953,16 | R$ 1.012,580468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 12.780.333,76 | R$ 1.011,739796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 12.769.723,18 | R$ 1.010,899822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 12.759.121,40 | R$ 1.010,060545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 12.748.528,43 | R$ 1.009,221965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 12.737.944,25 | R$ 1.008,384081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 12.727.368,86 | R$ 1.007,546893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 12.716.802,25 | R$ 1.006,710400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 12.706.244,41 | R$ 1.005,874602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 12.695.695,33 | R$ 1.005,039496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 12.685.155,02 | R$ 1.004,205085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 12.674.513,42 | R$ 1.003,362656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 12.663.880,75 | R$ 1.002,520933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 12.653.257,00 | R$ 1.001,679917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 12.642.642,16 | R$ 1.000,839606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |