Patrimônio líquido
R$ 3.637.998.075,00
subclasse
R$ 3.637.998.075,00
R$ 1,63
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
EXPERT III FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.073.485/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
EXPERT III FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA-SEN
53.073.485/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXPERT III FIDC SUBCLASSE B
WUUGR1782313030
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.637.998.075,00 | R$ 1,634651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.637.352.220,41 | R$ 1,634361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.636.777.583,42 | R$ 1,634103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.633.282.357,27 | R$ 1,632532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.629.431.265,68 | R$ 1,630802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.614.450.421,48 | R$ 1,624071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.613.807.460,11 | R$ 1,623782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.613.318.729,35 | R$ 1,623562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.609.884.705,82 | R$ 1,622019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.604.103.172,23 | R$ 1,619421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.602.350.996,77 | R$ 1,618634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.601.698.465,54 | R$ 1,618341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.601.045.489,19 | R$ 1,618048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.595.982.140,56 | R$ 1,615772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.595.328.719,10 | R$ 1,615479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.594.677.745,75 | R$ 1,615186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.588.189.600,06 | R$ 1,612271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.584.425.304,92 | R$ 1,610580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.580.661.009,78 | R$ 1,608888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.580.444.686,32 | R$ 1,608791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.567.869.439,04 | R$ 1,603141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.564.325.918,45 | R$ 1,601548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |