Patrimônio líquido
R$ 67.286.886,14
subclasse
R$ 67.286.886,14
R$ 108,00
05/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.384.209/0001-04
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.384.209/0001-04
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FIAGRO SUB
IAZ2J1779214507
Atualizado: 06/10/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 67.286.886,14 | R$ 108,004633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 67.179.459,60 | R$ 107,832198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 66.975.078,72 | R$ 107,504139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 66.979.654,55 | R$ 107,511484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 66.373.605,53 | R$ 106,538693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 66.333.238,34 | R$ 106,473898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 66.359.327,16 | R$ 106,515774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 65.922.391,18 | R$ 105,814432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 65.909.947,46 | R$ 105,794458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 65.929.159,39 | R$ 105,825296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 65.581.760,14 | R$ 105,267673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 65.145.551,32 | R$ 104,567498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 65.092.132,94 | R$ 104,481754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 65.196.507,59 | R$ 104,649290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 65.395.267,16 | R$ 104,968326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 64.877.486,56 | R$ 104,137218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 64.831.790,17 | R$ 104,063869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 64.844.546,72 | R$ 104,084345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 64.969.120,70 | R$ 104,284303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 65.001.578,43 | R$ 104,336402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 65.070.196,61 | R$ 104,446544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 65.058.137,95 | R$ 104,427188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |