Patrimônio líquido
R$ 64.915,29
subclasse
R$ 64.915,29
R$ 814,52
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAYROLL LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.353.123/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PAYROLL LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.353.123/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAYROLL LOANS FIDC CONSIGNADOS SUB
YWD2Y1778513134
Atualizado: 06/07/2026, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 64.915,29 | R$ 814,524610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 65.450,13 | R$ 821,235515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 65.998,09 | R$ 828,111043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 66.546,24 | R$ 834,988955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 67.152,43 | R$ 842,595124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 67.758,59 | R$ 850,200917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 68.364,80 | R$ 857,807337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 68.971,28 | R$ 865,417145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 69.577,59 | R$ 873,024820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 70.183,95 | R$ 880,633122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 70.790,58 | R$ 888,244812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 71.397,29 | R$ 895,857506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 72.003,96 | R$ 903,469697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 72.610,81 | R$ 911,084148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 73.217,55 | R$ 918,697218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 73.705,01 | R$ 924,813623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 74.431,38 | R$ 933,927750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 75.038,45 | R$ 941,544961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 79.069,76 | R$ 992,127824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 79.697,15 | R$ 1.000,000000 | R$ 79.697,15 | R$ 0,00 | 1 |