Patrimônio líquido
R$ 1.415.766,48
subclasse
R$ 1.415.766,48
R$ 1.035,27
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 18
29980S18
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.415.766,48 | R$ 1.035,274937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.414.869,50 | R$ 1.034,619023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.413.973,08 | R$ 1.033,963518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.413.077,23 | R$ 1.033,308431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.412.181,96 | R$ 1.032,653767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.411.287,24 | R$ 1.031,999506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.410.393,10 | R$ 1.031,345669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.409.499,52 | R$ 1.030,692241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.408.606,51 | R$ 1.030,039230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.407.714,06 | R$ 1.029,386629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.406.822,18 | R$ 1.028,734444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.405.930,86 | R$ 1.028,082669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.405.027,89 | R$ 1.027,422375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.404.125,49 | R$ 1.026,762498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.403.223,68 | R$ 1.026,103052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.402.322,44 | R$ 1.025,444023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.401.421,78 | R$ 1.024,785418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.400.521,70 | R$ 1.024,127238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.399.622,20 | R$ 1.023,469481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.398.723,27 | R$ 1.022,812141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.397.824,93 | R$ 1.022,155233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.396.927,16 | R$ 1.021,498741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |