Patrimônio líquido
R$ 5.568.249,49
subclasse
R$ 5.568.249,49
R$ 1.046,72
21/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
ASHER FIDC
60.866.189/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASHER CAPITAL FIDC
60.866.189/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
R8TQG1758045687
Atualizado: 21/08/2026, 07h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.568.249,49 | R$ 1.046,722551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 5.563.674,99 | R$ 1.045,862634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.559.104,23 | R$ 1.045,003420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.554.537,25 | R$ 1.044,144916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.549.974,01 | R$ 1.043,287116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.545.414,51 | R$ 1.042,430019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.540.858,77 | R$ 1.041,573628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.536.306,76 | R$ 1.040,717939 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.034.060,50 | R$ 1.039,862952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.029.924,85 | R$ 1.039,008670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.025.792,59 | R$ 1.038,155088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.021.663,73 | R$ 1.037,302208 | R$ 5.020.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.650,35 | R$ 1.036,440870 | R$ 0,00 | R$ 5.025.149,49 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.041.610,69 | R$ 1.035,580390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.037.425,00 | R$ 1.034,720622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.033.242,78 | R$ 1.033,861566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.029.064,05 | R$ 1.033,003227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.024.888,77 | R$ 1.032,145597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.020.716,98 | R$ 1.031,288683 | R$ 2.000.000,00 | R$ 7.571,22 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.025.774,04 | R$ 1.030,432482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.023.261,95 | R$ 1.029,576985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.020.751,96 | R$ 1.028,722204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |