Patrimônio líquido
R$ 42.635.373,38
subclasse
R$ 42.635.373,38
R$ 895,72
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LIFT ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.765.224/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LIFT ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.765.224/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
FGCTD1771616981
Atualizado: 07/07/2026, 01h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 42.635.373,38 | R$ 895,717926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 42.773.681,25 | R$ 898,623608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 42.420.184,94 | R$ 891,197076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 41.945.659,77 | R$ 881,227873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 42.059.544,65 | R$ 883,620457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 50.574.527,87 | R$ 1.062,510016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 50.538.188,75 | R$ 1.061,746574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 50.501.875,77 | R$ 1.060,983682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 50.465.588,89 | R$ 1.060,221339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 50.429.328,07 | R$ 1.059,459542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 50.393.093,29 | R$ 1.058,698293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 50.356.884,57 | R$ 1.057,937592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 50.320.264,83 | R$ 1.057,168255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 49.852.625,10 | R$ 1.047,343706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 49.588.923,02 | R$ 1.041,803643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 49.423.168,82 | R$ 1.038,321346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 48.869.482,42 | R$ 1.026,689061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 49.416.014,72 | R$ 1.038,171047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 49.300.222,62 | R$ 1.035,738395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 49.026.037,72 | R$ 1.029,978100 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 47.347.653,72 | R$ 1.004,927412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 46.338.021,07 | R$ 983,498525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |