Patrimônio líquido
R$ 629.008,12
subclasse
R$ 629.008,12
R$ 477,05
01/10/2026
R$ 1.000,00
360
Dias corridos
8
-
Fundo/Casca
EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.641.310/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.641.310/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXEMPLAR FIDC SUB
9AAUV1781821684
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 629.008,12 | R$ 477,048402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 630.530,14 | R$ 478,202723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 632.050,80 | R$ 479,356013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 633.571,80 | R$ 480,509560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 635.098,23 | R$ 481,667225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 636.623,83 | R$ 482,824261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 638.150,07 | R$ 483,981783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 639.677,14 | R$ 485,139934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 641.204,95 | R$ 486,298646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 642.733,63 | R$ 487,458018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 644.263,09 | R$ 488,617985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 645.803,14 | R$ 489,785976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 647.343,96 | R$ 490,954555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 648.885,75 | R$ 492,123870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 650.428,64 | R$ 493,294019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 651.976,51 | R$ 494,467945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 653.522,12 | R$ 495,640157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 655.066,88 | R$ 496,811724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 656.590,72 | R$ 497,967425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 658.114,92 | R$ 499,123399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 659.640,35 | R$ 500,280307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2026 | R$ 661.043,11 | R$ 501,344179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |