Patrimônio líquido
R$ 676.585,13
subclasse
R$ 676.585,13
R$ 513,13
03/07/2026
R$ 1.000,00
360
Dias corridos
8
-
Fundo/Casca
EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.641.310/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.641.310/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXEMPLAR FIDC SUB
9AAUV1781821684
Atualizado: 07/07/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 676.585,13 | R$ 513,131461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 677.830,89 | R$ 514,076262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 679.079,35 | R$ 515,023111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 680.333,19 | R$ 515,974041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 681.769,47 | R$ 517,063335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 682.737,13 | R$ 517,797222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 684.155,66 | R$ 518,873055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 685.562,49 | R$ 519,940014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2026 | R$ 686.983,60 | R$ 521,017803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2026 | R$ 682.512,43 | R$ 517,626806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2026 | R$ 683.816,71 | R$ 518,615990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/06/2026 | R$ 688.537,59 | R$ 522,196370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2026 | R$ 689.862,64 | R$ 523,201307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/06/2026 | R$ 691.204,96 | R$ 524,219340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/06/2026 | R$ 690.287,00 | R$ 523,523147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2026 | R$ 691.625,26 | R$ 524,538102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/06/2026 | R$ 695.197,48 | R$ 527,247323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2026 | R$ 696.538,40 | R$ 528,264295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2026 | R$ 697.865,84 | R$ 529,271043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/06/2026 | R$ 699.208,79 | R$ 530,289555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/06/2026 | R$ 700.528,57 | R$ 531,290494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/06/2026 | R$ 701.828,30 | R$ 532,276228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |