Patrimônio líquido
R$ 1.694.070,35
subclasse
R$ 1.694.070,35
R$ 1.157,97
03/07/2026
R$ 1.000,00
360
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.641.310/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.641.310/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXEMPLAR FIDC SEN
XSC0J1781821628
Atualizado: 07/07/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 1.694.070,35 | R$ 1.157,973528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.692.540,64 | R$ 1.156,927902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.691.012,30 | R$ 1.155,883212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.689.485,36 | R$ 1.154,839480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.687.959,80 | R$ 1.153,796691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.686.435,60 | R$ 1.152,754832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.684.912,79 | R$ 1.151,713922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.683.391,33 | R$ 1.150,673936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.681.871,26 | R$ 1.149,634899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.680.352,55 | R$ 1.148,596792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.678.835,22 | R$ 1.147,559629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.677.319,25 | R$ 1.146,523395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.675.790,18 | R$ 1.145,478207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 1.674.262,40 | R$ 1.144,433900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 1.672.736,08 | R$ 1.143,390591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.671.211,09 | R$ 1.142,348192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.669.687,50 | R$ 1.141,306749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.668.165,34 | R$ 1.140,266284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.666.644,59 | R$ 1.139,226783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.665.125,12 | R$ 1.138,188157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.663.607,09 | R$ 1.137,150515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 1.662.090,51 | R$ 1.136,113864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |