Patrimônio líquido
R$ 1.152.833,48
subclasse
R$ 1.152.833,48
R$ 1.227,44
05/10/2026
R$ 1.000,00
360
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.641.310/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.641.310/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXEMPLAR FIDC SEN
XSC0J1781821628
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.152.833,48 | R$ 1.227,439317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 1.151.812,61 | R$ 1.226,352381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.150.792,56 | R$ 1.225,266318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.149.773,47 | R$ 1.224,181277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.148.755,25 | R$ 1.223,097163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.147.737,94 | R$ 1.222,014018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.146.721,55 | R$ 1.220,931852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.145.706,03 | R$ 1.219,850612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.144.691,45 | R$ 1.218,770374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.143.677,71 | R$ 1.217,691029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.142.664,92 | R$ 1.216,612696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.141.652,99 | R$ 1.215,535279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.140.641,96 | R$ 1.214,458820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.139.621,92 | R$ 1.213,372768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.138.602,82 | R$ 1.212,287717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.137.584,57 | R$ 1.211,203570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.136.567,24 | R$ 1.210,120404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.135.550,83 | R$ 1.209,038217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.134.535,29 | R$ 1.207,956956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.133.520,73 | R$ 1.206,876738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.132.507,03 | R$ 1.205,797436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.131.494,24 | R$ 1.204,719104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |