Patrimônio líquido
R$ 5.086.061,75
subclasse
R$ 5.086.061,75
R$ 535,37
03/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL MEZ 2
VB8891781796249
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 5.089.862,59 | R$ 535,775009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 5.086.061,75 | R$ 535,374921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 5.082.263,73 | R$ 534,975129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 5.078.468,57 | R$ 534,575639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 5.074.676,22 | R$ 534,176444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 5.070.886,71 | R$ 533,777548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 5.067.100,03 | R$ 533,378951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 5.063.316,19 | R$ 532,980652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 5.059.535,16 | R$ 532,582648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 5.055.756,96 | R$ 532,184943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 5.051.981,58 | R$ 531,787535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 5.048.209,02 | R$ 531,390423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 5.044.439,25 | R$ 530,993605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 5.040.628,57 | R$ 530,592481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 5.036.820,73 | R$ 530,191656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 5.033.015,78 | R$ 529,791135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 5.029.213,70 | R$ 529,390916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 5.025.414,48 | R$ 528,990998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2026 | R$ 5.276.722,82 | R$ 555,444507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2026 | R$ 5.272.736,66 | R$ 555,024912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2026 | R$ 5.268.753,47 | R$ 554,605628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2026 | R$ 5.264.773,30 | R$ 554,186663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |