Patrimônio líquido
R$ 4.631.480,28
subclasse
R$ 4.631.480,28
R$ 487,52
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL MEZ 2
VB8891781796249
Atualizado: 05/10/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 4.631.480,28 | R$ 487,524240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 4.628.102,34 | R$ 487,168667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 4.624.726,89 | R$ 486,813357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 4.621.353,89 | R$ 486,458304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 4.617.983,34 | R$ 486,103509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 4.614.615,25 | R$ 485,748974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 4.611.249,65 | R$ 485,394700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 4.607.886,48 | R$ 485,040682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 4.604.525,75 | R$ 484,686921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 4.601.167,46 | R$ 484,333417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 4.597.811,65 | R$ 483,980174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 4.594.458,27 | R$ 483,627186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 4.591.107,36 | R$ 483,274459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 4.587.718,91 | R$ 482,917780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 4.584.332,92 | R$ 482,561360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 4.580.949,45 | R$ 482,205205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 4.577.568,50 | R$ 481,849316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 4.574.190,04 | R$ 481,493688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 4.792.110,63 | R$ 504,432698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 4.788.573,81 | R$ 504,060401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 4.785.039,58 | R$ 503,688377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 4.781.508,02 | R$ 503,316634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |