Patrimônio líquido
R$ 3.776.942,13
subclasse
R$ 3.776.942,13
R$ 1.181,12
02/10/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CUPERTINO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS MEZANINO DA 2ª SÉRIE DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC RESP LIMITADA
FQOCH1763415205
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.776.942,13 | R$ 1.181,116819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 3.774.011,46 | R$ 1.180,200346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 3.771.083,06 | R$ 1.179,284584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 3.768.156,94 | R$ 1.178,369534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 3.765.233,09 | R$ 1.177,455194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 3.762.311,53 | R$ 1.176,541571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 3.759.392,17 | R$ 1.175,628635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 3.756.475,16 | R$ 1.174,716434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 3.753.560,37 | R$ 1.173,804927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 3.750.647,83 | R$ 1.172,894125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 3.747.737,56 | R$ 1.171,984031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 3.744.829,58 | R$ 1.171,074655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 3.741.891,19 | R$ 1.170,155768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 3.738.955,12 | R$ 1.169,237607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 3.736.021,39 | R$ 1.168,320177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 3.733.089,94 | R$ 1.167,403461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 3.730.160,81 | R$ 1.166,487470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 3.727.233,92 | R$ 1.165,572179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 3.724.309,38 | R$ 1.164,657624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 3.721.387,14 | R$ 1.163,743788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 3.718.467,14 | R$ 1.162,830652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 3.715.549,47 | R$ 1.161,918245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |