Patrimônio líquido
R$ 3.594.332,56
subclasse
R$ 3.594.332,56
R$ 1.124,01
06/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CUPERTINO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS MEZANINO DA 2ª SÉRIE DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC RESP LIMITADA
FQOCH1763415205
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 3.594.332,56 | R$ 1.124,011566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 3.591.480,99 | R$ 1.123,119830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 3.588.631,74 | R$ 1.122,228819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 3.585.784,68 | R$ 1.121,338492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 3.582.939,93 | R$ 1.120,448889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 3.580.097,44 | R$ 1.119,559992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 3.577.257,17 | R$ 1.118,671789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 3.574.419,17 | R$ 1.117,784296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 3.571.583,44 | R$ 1.116,897513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 3.568.749,93 | R$ 1.116,011424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 3.565.918,72 | R$ 1.115,126054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 3.563.089,71 | R$ 1.114,241373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 3.560.262,93 | R$ 1.113,357388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 3.557.407,56 | R$ 1.112,464463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 3.554.554,44 | R$ 1.111,572242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 3.551.703,58 | R$ 1.110,680728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 3.548.855,05 | R$ 1.109,789942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 3.546.008,78 | R$ 1.108,899863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 3.543.164,79 | R$ 1.108,010497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 3.540.323,10 | R$ 1.107,121850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 3.537.483,67 | R$ 1.106,233910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 3.534.646,53 | R$ 1.105,346686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |