Patrimônio líquido
R$ 2.092.963,79
subclasse
R$ 2.092.963,79
R$ 970,92
31/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DIAMOND CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
64.987.557/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
DIAMOND CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
64.987.557/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
AI7VZ1770406403
Atualizado: 01/09/2026, 23h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 2.092.963,79 | R$ 970,921301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.010.226,24 | R$ 932,539533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.926.792,96 | R$ 893,835018 | R$ 1.992.428,78 | R$ 0,00 | 2 |